Que montre cette simulation ?
Cette simulation teste si les données d'utilisation de la technologie de BuiltWith, notamment le nombre de sites web détectés, permettent de vérifier si elles sont exactes. Izea
aurait pu être utilisé comme signal de trading boursier sur la période sélectionnée.
Fonctionnement de chaque métier :
Lorsque la consommation hebdomadaire augmente de plus de Signal d'achat Au-delà d'un certain seuil, la simulation achète l'action au cours de clôture de la semaine. Elle la conserve ensuite pendant la durée configurée. Période de suspensionpuis vend, quel que soit le cours entre-temps. Entre les transactions, le portefeuille reste en liquidités et génère les revenus configurés. Taux de change au comptant (capitalisation hebdomadaire), le capital inactif continue donc de croître modestement en attendant le prochain signal.
Stratégie vs Achat et Conservation :
Si la stratégie de rendement est supérieure à celle d'une stratégie d'achat et de conservation, cela suggère que le signal de croissance de l'utilisation avait une certaine valeur prédictive pour cette action au cours de cette période. Si elle est inférieure, le signal n'a pas fourni d'avantage significatif, soit parce que l'action a évolué indépendamment de l'adoption du produit, soit parce que les coûts et le calendrier des transactions ont réduit les rendements.
Important:
Il s'agit d'une simulation rétrospective sur un seul actif, sans prise en compte des frais de transaction, du slippage ni des taxes. Les résultats simulés passés ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas servir de base à une décision d'investissement.